Navigation:  Scenario's > Incasso bestand aanmaken > Het incassoproces > Boekhouding > Storneren betaling

Als het betalingsbestand niet wordt verwerkt bij de bank of een geïncasseerde heeft onvoldoende geld op de rekening of het IBAN klopt niet van de geïncasseerde dan komt er geen betaling binnen. Dit zullen we in de boekhouding dienen te verwerken. Dit doen we door in de ledenkaart naar de nota of nota’s te gaan in het nota venster en deze te storneren.

Tijdens het storneren wordt de balansrekening “1100 Bank” verminderd immers er is geen geld bijgekomen en blijft vordering op de geïncasseerde bestaan, dus wordt de balansrekening “1300 Debiteuren” met het gestorneerde bedrag verhoogd.

Onderstaande boeking wordt pas zichtbaar als de stornering is uitgevoerd.

Omschrijving str voor stornering